| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 51.20 | | 國外-北美 | 18.36 | | 存款-活期存款 | 8.42 | | 國外-已開發歐洲 | 6.43 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 6.29 | | 國外-紐澳 | 2.58 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.43 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.80 | | 國外-日本 | 1.59 | | 國外-新興拉丁美洲 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 49 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 1% | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.0528 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2022/10/17 | | 經理人 | 鍾美君 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | (一) 中華民國境內之上市或上櫃公司股票,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,存託憑證,政府公債,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二) 本基金投資之外國有價證券包括:1於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券,封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,以及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF.2由外國國家或機構所保證或發行之債券.前述無到期日次順位公司債,無到期日次順位金融債券應以銀行業,票券業,信託業,保險業,證券業或金融控股 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.70 | 390 of 977 | | 近一個月 | -0.52 | 688 of 977 | | 近三個月 | 0.65 | 784 of 968 | | 近六個月 | 4.93 | 839 of 950 | | 今年以來 | -0.32 | 887 of 977 | | 近一年 | 4.53 | 703 of 869 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.7943 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0228 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1788 |
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